Модуль “Расчеты с поставщиками и получателями” предназначен для контроля расчетов с поставщиками и получателями по исполняемым документам-основаниям. Сальдо по взаиморасчетам можно рассчитывать как периодически, путем формирования соответствующих отчетов, так и в оперативном режиме. Расчеты за товары/услуги могут осуществляться различными средствами:
- перечислением денег на расчетный счет поставщика или наличным расчетом через кассу;
- расчетом векселем;
- встречной поставкой или с помощью бартерного договора;
- с помощью взаимозачета;
- уступкой долга третьей фирме.
Функции модуля можно разделить на следующие группы:
- контроль взаиморасчетов посредством установки и просмотра связей между документами-основаниями и платежными документами; пакетное распределение платежей;
- создание актов взаимозачетов и договоров уступки долга (цессии);
- расчет штрафных санкций;
- ведение счетов-фактур для учета НДС;
- ввод планов закупок и реализации;
- учет долгов, контроль взаиморасчетов с помощью отчетов.
Средства модуля позволяют формировать такие отчеты, как:
- реестр исполняемых документов-оснований с учетом сформированных по ним товарных и финансовых сопроводительных документов;
- обороты и задолженности по исполняемым документам-основаниям с разноской задолженностей по заданным периодам и подбивкой итогов по контрагенту и всем выбранным контрагентам;
- прогноз налоговых платежей;
- контроль взаиморасчетов с контрагентами, расчет сальдо и составление платежного баланса по контрагенту;
- проверка дебиторской и кредиторской задолженностей денежных средств и материальных ценностей/услуг.
